Имя сущности: остаток на конец дня

Имя таблицы: Saldo

Запросы определяются требованиями отчетов, т.е. сформированный запрос в последующем может быть выведен в отчет.

Вывести информацию обо всех операциях купли за указанный день (в примере - за 04.08.97 г.).

SELECT Operatio.date_op, Operatio.code_op, Operatio.quantity,;

Operatio.price, Emitent.name_em, Emitent.type_sh, Dollar.course;

FROM Emitent, Operatio, Dollar;

WHERE Operatio.type_sh = Emitent.type_sh;

AND Dollar.date_cours = Operatio.date_cours;

AND (DTOC(Operatio.date_op) = "04.08.97";

AND Operatio.code_op = "+")

SELECT Operatio.code_op, Operatio.date_op, Operatio.quantity,;

Operatio.price, Emitent.name_em, Emitent.type_sh, Dollar.course;

FROM Emitent, Operatio, Dollar;

WHERE Operatio.type_sh = Emitent.type_sh;

AND Dollar.date_cours = Operatio.date_cours;

AND (DTOC(Operatio.date_op) = "04.08.97";

AND Operatio.code_op = "-")

SELECT Emitent.name_em, Emitent.code_rts, Share.*,;

COUNT(Emitent.name_em);

FROM Share, Emitent;

WHERE Emitent.type_sh = Share.type_sh;

GROUP BY Emitent.code_rts, Emitent.type_sh

SELECT Emitent.name_em, Emitent.code_rts, Share.*, COUNT(Share.name_sh);

FROM Share, Emitent;

WHERE Emitent.type_sh = Share.type_sh

“Журнала учета операций”.

SELECT Emitent.type_sh, Emitent.code_rts, Emitent.name_em, Operatio.*,;

Dollar.*;

FROM Emitent, Operatio, Dollar;

WHERE Operatio.type_sh = Emitent.type_sh;

AND Dollar.date_cours = Operatio.date_cours;

GROUP BY Operatio.date_op;

HAVING Operatio.date_op = CTOD("08.04.98")

В Журнале учета операций (ЖУО) ПМ отражает совершенные за день торгов сделки по каждому виду операций, причем отдельно приводится информация по операциям купли и продажи.

По результатам операций за день торгов определяются уплаченная и полученная суммы денежных средств, в данной работе автор абстрагируется от налогов и комиссий. В отчете должны быть показаны все совершенные за день операции (т.е. требуется группировка данных в таблицах).

Ниже на рис.П.2.5 приведена форма отчета.

Выражения для формирования полей отчета (в скобках указаны номера граф отчета):

Рис.П.2.5. Форма отчета “Журнал учета операций”

По данным ЖУО заполняется Журнал состояния портфеля (ЖСП), который отражает состояние капитала на начало и конец дня торгов (начальный и конечный остаток ) с учетом результатов операций купли - продажи, совершенных за торговый день, а также переоценки всех активов и остатка денежных средств. При покупке акций на первичном аукционе переоценка портфеля не производится.

Переоценка может быть сделана в зависимости от учетной политики, принятой в данной инвестиционной компании, либо в ценах закрытия, либо по средневзвешенным ценам торгового дня.

При заполнении ЖСП на текущий день в графу “Начальный остаток” переписываются данные из журнала состояния предыдущего дня из графы “Конечный остаток”.

Начальный остаток денежных средств представляет собой сумму остатка денежных средств и дневной прибыли ( убытка) операций за предшествующий день (этот показатель приводится в ЖУО отдельной строкой).

Конечный остаток на конец текущего дня формируется на основе результатов проведенных операций переоценки акций и остатка денежных средств. Конечный остаток показывает состояние капитала инвестора и позволяет определить наличие прибыли (убытка) капитала, полученной в течение текущего торгового дня.

Эти показатели приводятся в ЖСП отдельной строкой.

Прибыль (убыток) капитала за день торгов определяется по формуле (1):

На рис. П.2.6 показана форма “Журнала состояния портфеля”

Рис. П.2.6. Журнал состояния портфеля

Выражения для расчета данных в графах отчета (в скобках указаны номера граф):

Результаты, полученные в “Журнале состояния портфеля” ежедневно переносятся в таблицу Saldo (“Остаток на конец дня”).

На основе данных ЖСП составляется журнал сводных итогов (ЖСИ), в котором приводится величина капитала на начало и конец торгового дня, дневное изменение капитала, полное изменение капитала (нарастающим итогом) и денежные средства на конец торгового дня.

ЖСИ ведется от начальной даты инвестирования. Начальный капитал указывается в правом верхнем углу ЖСИ и переписывается в первую графу ЖСИ как начальный остаток первого дня.

ЖСИ позволяет провести анализ финансовых результатов инвестиций и оценить эффективность управления капиталом за отчетный период. На рис. П.2.7 показана форма отчета “Журнал сводных итогов”.

Рис. П.2.7. Форма отчета “Журнал сводных итогов”

рассчитываются с помощью переменных отчета.

Цель разработки информационной системы (базы данных): организация оперативного учета состояния работы с клиентами - рекламодателями и рекламными агентами, учет продаж рекламного времени.

Точка зрения: руководитель отдела маркетинга.

Перечень процессов, которые будут далее рассмотрены подробнее:

На рис. П.2.1 показана упрощенная схема взаимосвязи бизнес - компонент с информационными потоками.

Рис. П.2.1. Основные компоненты бизнес - системы и информации.

• составление прайс - листов предлагаемых видов рекламных услуг - обновление производится раз в 6 месяцев, либо по необходимости;
• распространение прайс - листов - выполняется 1 раз в месяц, либо по требованию клиентов;
• заключение договоров с рекламными агентами - постоянно. Договор заключается на 6 месяцев и продлевается при эффективной работе;
• анализ рынка - постоянно;
• процесс продажи рекламного времени - стимулируются личные продажи;
• оформление контрактов, счетов, эфирных справок; выполняется постоянно;
• текущее управление работой - выполняется постоянно;
• размещение собственной рекламы - постоянно путем участия в массовых мероприятиях, объявлений в средствах массовой информации, внешняя реклама;
• решение задач бухгалтерского и статистического учета - ежемесячно в соответствии с календарем отчетности;
• учет валютного курса - ежедневно.

Рис. П.2.2. Информационная модель предметной области.

На рис. П.2.3 представлена диаграмма отношения сущностей, выполненная на основе анализа концептуальной модели.

Для просмотра счетов указанного рекламодателя по указанному контракту показаны отношения между таблицами на рис. П.2.5.:

Рис. П.2.5. Схема, описывающая связь таблиц Рекламодатель-Контракт-Счет

Для просмотра счетов, соответствующих контрактам на определенные позиции радиорекламы показаны следующие отношения:

Рис. П.2.6. Схема, описывающая связь таблиц Наименование рекламных услуг - Радиореклама - Контракт-Счет

Для просмотра сведений (счетов и контрактов) рекламного агента показаны следующие отношения:

Рис. П.2.7. Схема, описывающая связь таблиц Продавец - Контракт - Счет

На основе физической модели выполнено описание структуры таблиц базы данных.

Таблица 1

Cчет Зависимая

Таблица 2

Контракт Зависимая

Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

Радиореклама Зависимая

Таблица 6

Рекламодатель Независимая

SELECT Count(Рекламодатель.[Признак юридического лица]) AS [Count_Признак юридического лица]

FROM Рекламодатель

HAVING (((Рекламодатель.[Признак юридического лица])=[Укажите форму собственности:]));

SELECT DISTINCTROW Рекламодатель.[Код рекламодателя], Рекламодатель.[Наименование рекламодателя], Рекламодатель.[Признак юридического лица], Рекламодатель.Адрес, Рекламодатель.Телефон, Рекламодатель.[Электронный адрес]

FROM Рекламодатель INNER JOIN Контракт ON Рекламодатель.[Код рекламодателя] = Контракт.[Код рекламодателя]

WHERE (((Рекламодатель.[Признак юридического лица])=[Укажите форму собственности:]));

SELECT DISTINCTROW Продавец.[Код продавца], Продавец.[Фамилия продавца], Продавец.[Наименование продавца], Продавец.Имя, Продавец.Отчество, Контракт.[Код контракта], Рекламодатель.[Наименование рекламодателя], Счет.[Номер счета]

FROM Рекламодатель INNER JOIN (Продавец INNER JOIN (Контракт INNER JOIN [Счет] ON Контракт.[Код контракта] = Счет.[Код контракта]) ON Продавец.[Код продавца] = Контракт.[Код продавца]) ON Рекламодатель.[Код рекламодателя] = Контракт.[Код рекламодателя]

GROUP BY Продавец.[Код продавца], Продавец.[Фамилия продавца], Продавец.[Наименование продавца], Продавец.Имя, Продавец.Отчество, Контракт.[Код контракта], Рекламодатель.[Наименование рекламодателя], Счет.[Номер счета];

SELECT DISTINCTROW Продавец.[Фамилия продавца], Продавец.Имя, Продавец.Отчество, Контракт.[Код контракта], Sum(Счет.Сумма) AS [Sum _ Сумма]

FROM Продавец INNER JOIN (Контракт INNER JOIN [Счет] ON Контракт.[Код контракта] = Счет.[Код контракта]) ON Продавец.[Код продавца] = Контракт.[Код продавца]

GROUP BY Продавец.[Фамилия продавца], Продавец.Имя, Продавец.Отчество, Контракт.[Код контракта];

Далее приведены только 3 примера практической реализации отчетов.

Рис. П. 2.8. Структура отчета “Список рекламодателей, счета которых находятся в указанном банке”

Отчет составляется на базе запроса, текст запроса приведен ниже:

SELECT Рекламодатель.[Код рекламодателя], Рекламодатель.[Наименование рекламодателя], Рекламодатель.[Признак юридического лица], Рекламодатель.Адрес, Рекламодатель.Телефон, Рекламодатель.Факс, Рекламодатель.[Электронный адрес], Рекламодатель.Должность, Рекламодатель.Фамилия, Рекламодатель.Имя, Рекламодатель.Отчество, Рекламодатель.[Расчетный счет], Рекламодатель.Банк, Рекламодатель.[Корр счет], Рекламодатель.Банк2, Рекламодатель.ОКПО, Рекламодатель.ОКОНХ, Рекламодатель.ИНН, Рекламодатель.Примечания

FROM Рекламодатель;

Отчет формируется по запросу, текст которого приведен ниже:

SELECT DISTINCTROW Продавец.[Фамилия продавца], Продавец.Имя, Продавец.Отчество, Контракт.[Код контракта], Sum(Счет.Сумма) AS [Sum _ Сумма]

FROM Продавец INNER JOIN (Контракт INNER JOIN [Счет] ON Контракт.[Код контракта] = Счет.[Код контракта]) ON Продавец.[Код продавца] = Контракт.[Код продавца]

GROUP BY Продавец.[Фамилия продавца], Продавец.Имя, Продавец.Отчество, Контракт.[Код контракта];.

На рис.П.2.9 показана схема отчета.

Рис. П.2.9. Схема отчета “Список контрактов, заключенных каждым продавцом”

SELECT DISTINCTROW Рекламодатель.[Код рекламодателя], Рекламодатель.Фамилия, Рекламодатель.[Признак юридического лица], Рекламодатель.[Электронный адрес], Count(*) AS [Count _ Контракт]

FROM Рекламодатель INNER JOIN Контракт ON Рекламодатель.[Код рекламодателя] = Контракт.[Код рекламодателя]

GROUP BY Рекламодатель.[Код рекламодателя], Рекламодатель.Фамилия, Рекламодатель.[Признак юридического лица], Рекламодатель.[Электронный адрес]

HAVING (((Count(*))>1));

На рис. П.2.10 показана схема отчета

Рис. П.2.10. Схема отчета “Список рекламодателей, заключивших более 1 контракта”

На рис. П.2.12. приведен пример экранной формы.

Рис. П.2.12. Экранная форма для ввода и просмотра данных о рекламодателях